「入金の消し込みをする」を元に戻せるか｜やめるときの手順

「入金の消し込みをする」をAIに移したあと、元に戻せるかどうかを整理しました。突き合わせの記録を残すので、試してから決められます。

戻せるようにしておく

突き合わせの記録を残す。移す前にここを用意しておけば、合わなかったときに元の形へ帰れます。用意せずに移すと、やめたくてもやめられなくなります。

分類	経理・請求当サイト整理
いまのやり方	入金と請求を突き合わせる当サイト整理
移したあとのやり方	突き合わせさせて差異を出させる当サイト整理
人に残る仕事	差異の原因調査当サイト判断
削れる時間の目安	60%当サイト試算
移すのにかかる日数	7日当サイト試算
移し方	手順ごと移す当サイト判断
この表の数字について	削れる時間は、任せられる範囲（下書きだけか、手順ごとか、判断は人に残すか）から当サイトが見積もった目安です。移すのにかかる日数は「試しに1件やってみるところまで」と定義しています。どちらも作業量と慣れによって変わります。移す前に、いまのやり方を1回ぶん測ってください。

金額が同じ別の取引が一致してしまう

ここに当たったとき、直して続けるか、戻すかを決めることになります。経理・請求では、渡し方を変えると収まることが多いです。すぐ戻さず、1度だけ直して試してください。

取引が少ない場合は、いまのやり方のままで構いません。移すのに7日かかって、削れるのは60%です。もともとの作業量が少なければ、移す手間を回収できません。

逆に、取引が少ない場合に当てはまらないなら移す価値があります。60%は大きいほうです。

同じ経理・請求なら、請求書の内容を台帳に入れるのほうが効きます（65%削減・7日）。先に移すならそちらです。

経理・請求に入る6件を、削れる時間の大きい順に並べました。「入金の消し込みをする」は3番目です。手をつける順は、この並びで決めてください。

位置	作業	削れる時間	移す日数
いちばん効く	請求書の内容を台帳に入れる	65%	7日
まんなか	支払いの期限を管理する	60%	3日
いちばん効かない	経費の規程違反を見つける	50%	7日

戻れます。突き合わせの記録を残すので、記録さえ残っていれば元の形に帰れます。戻れなくなるのは、記録を残さずに切り替えた場合だけです。

合わないと分かったことが結果です。合わない作業に移す手間をかけ続けるほうが損になります。

3つあります。上から順にやってください。

いまのやり方を1回ぶん測る
何分かかって、何回やり直したかを控えてください。測らずに移すと、効果を聞かれたときに答えられません。ここの60%は目安で、あなたの現場の数字ではありません。
1件だけ試す
突き合わせさせて差異を出させる形で1件やってみてください。7日で試せます。全部を切り替えると、合わなかったときに戻す先がなくなります。
人に残る仕事を決める
差異の原因調査は残ります。誰がやるかを決めずに移すと、抜け落ちたまま流れます。